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中信建投稳利混合A(000804)

2022-08-09     1.23890.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值5,542.175,542.175,361.285,361.28
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
156.0463.22406.0868.21
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,629.081,356.755,175.19857.72
基金赎回款5,308.172,040.60-5,400.372,188.33
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,679.09-683.85-225.18-1,330.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,019.124,921.555,542.174,098.87