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中信建投稳利混合A(000804)

2024-03-04     1.2060-0.1077%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值2,803.674,019.124,019.125,542.17
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
47.46-85.09-61.29156.04
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,546.668,679.052,185.183,629.08
基金赎回款4,405.249,809.412,375.275,308.17
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
141.42-1,130.36-190.09-1,679.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,992.552,803.673,767.744,019.12