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中银新经济混合(000805)

2020-12-01     1.78301.1918%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值42,998.6135,976.7935,976.7972,432.78
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,769.5415,605.218,448.28-26,193.78
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,889.853,292.621,591.366,216.15
基金赎回款11,931.2011,876.015,452.3416,478.36
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,041.35-8,583.40-3,860.98-10,262.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值40,726.8042,998.6140,564.0935,976.79