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招商招利1个月期理财债券B(000809)

2022-09-27     1.0525-0.0095%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值50,261.1965,310.5665,310.56156,675.37
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
484.301,114.00622.521,811.58
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,529.438,492.144,798.7110,143.51
基金赎回款7,546.4924,655.5115,135.64-103,319.90
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,017.06-16,163.37-10,336.93-93,176.39
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值47,728.4350,261.1955,596.1565,310.56