-0.1495% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 62,360.93 | 29,208.79 | 29,208.79 | 155,248.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,373.74 | 1,884.35 | 534.57 | -2,113.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 75,079.51 | 48,491.90 | 12,015.41 | 4,597.98 |
| 基金赎回款 | 14,879.23 | 17,224.11 | 1,899.42 | 128,523.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 60,200.28 | 31,267.79 | 10,115.99 | -123,926.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 128,934.95 | 62,360.93 | 39,859.35 | 29,208.79 |