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富国收益增强债券C(000812)

2024-06-19     1.1880-0.0841%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值295,192.81295,192.81847,864.07847,864.07
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-16,958.722,045.06-69,820.61-45,883.62
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款247,339.53216,467.71385,144.71264,452.11
基金赎回款370,324.87207,280.76867,995.35581,081.66
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-122,985.359,186.95-482,850.64-316,629.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值155,248.74306,424.82295,192.81485,350.90