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富国收益增强债券C(000812)

2024-03-18     1.20200.4177%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值295,192.81847,864.07847,864.0787,637.94
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,045.06-69,820.61-45,883.627,917.24
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款216,467.71385,144.71264,452.111,364,376.64
基金赎回款207,280.76867,995.35581,081.66598,749.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
9,186.95-482,850.64-316,629.55765,627.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.0013,318.74
期末基金净值306,424.82295,192.81485,350.90847,864.07