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富国收益增强债券C(000812)

2021-04-22     1.47400.2721%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值12,801.4312,801.4336,815.4736,815.47
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,693.801,555.70590.51-290.97
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款165,591.5960,168.577,401.92410.79
基金赎回款97,448.8844,046.9532,006.4627,050.80
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
68,142.7016,121.62-24,604.54-26,640.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值87,637.9430,478.7512,801.439,884.49