-0.4415% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 29,208.79 | 29,208.79 | 155,248.74 | 295,192.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 534.57 | 534.57 | -7,230.75 | -16,958.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,015.41 | 12,015.41 | 3,581.25 | 247,339.53 |
| 基金赎回款 | 1,899.42 | 1,899.42 | 74,116.52 | 370,324.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 10,115.99 | 10,115.99 | -70,535.28 | -122,985.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 39,859.35 | 39,859.35 | 77,482.71 | 155,248.74 |