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富国收益增强债券C(000812)

2021-03-08     1.4890-0.2011%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值12,801.4336,815.4736,815.4738,522.04
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,555.70590.51-290.97-125.50
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款60,168.577,401.92410.7935,251.27
基金赎回款44,046.9532,006.4627,050.8034,229.66
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
16,121.62-24,604.54-26,640.011,021.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.002,602.68
期末基金净值30,478.7512,801.439,884.4936,815.47