净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 295,192.81 | 847,864.07 | 847,864.07 | 87,637.94 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,045.06 | -69,820.61 | -45,883.62 | 7,917.24 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 216,467.71 | 385,144.71 | 264,452.11 | 1,364,376.64 |
基金赎回款 | 207,280.76 | 867,995.35 | 581,081.66 | 598,749.02 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9,186.95 | -482,850.64 | -316,629.55 | 765,627.62 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,318.74 |
期末基金净值 | 306,424.82 | 295,192.81 | 485,350.90 | 847,864.07 |