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鑫元合享纯债C(000814)

2021-09-17     1.06540.0657%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值10,410.3841,379.2541,379.25373.83
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
186.78599.44589.221,243.84
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款74,000.830.180.00144,217.71
基金赎回款10,423.9231,568.4810,216.63104,456.14
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
63,576.91-31,568.30-10,216.6339,761.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值74,174.0710,410.3831,751.8441,379.25