% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 0.00 | 6,823,123.40 | 5,197,881.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 72,823.60 | 111,395.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 71,217,271.13 | 147,909,450.25 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 70,167,527.80 | 146,284,208.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 1,049,743.32 | 1,625,241.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 72,823.60 | 111,395.66 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 0.00 | 7,872,866.72 | 6,823,123.40 |