0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,266,404.29 | 10,266,404.29 | 9,531,188.57 | 9,531,188.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 115,711.28 | 61,916.17 | 170,042.25 | 170,042.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 85,122,396.71 | 41,002,666.49 | 85,233,547.89 | 85,233,547.89 |
| 基金赎回款 | 85,238,866.17 | 41,012,010.03 | 84,498,332.16 | 84,498,332.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -116,469.46 | -9,343.54 | 735,215.72 | 735,215.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 115,711.28 | 61,916.17 | 170,042.25 | 170,042.25 |
| 期末基金净值 | 10,149,934.83 | 10,257,060.75 | 10,266,404.29 | 10,266,404.29 |