2.1038% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 34,896.23 | 34,896.23 | 30,970.58 | 30,970.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,198.37 | 4,397.77 | 16,050.76 | 6,070.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 40,166.01 | 9,373.37 | 9,983.03 | 3,196.89 |
| 基金赎回款 | 30,289.03 | 12,292.30 | 22,108.14 | 6,740.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9,876.98 | -2,918.93 | -12,125.11 | -3,543.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 50,971.58 | 36,375.08 | 34,896.23 | 33,498.07 |