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银华高端制造业混合A(000823)

2023-09-28     0.99100.4053%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值56,344.2850,971.5850,971.5834,896.23
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-703.94-14,173.70-3,059.506,198.37
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,160.0941,333.455,533.1040,166.01
基金赎回款18,045.8715,673.2511,446.0430,289.03
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,885.7825,660.20-5,912.959,876.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.006,113.800.000.00
期末基金净值46,754.5756,344.2841,999.1450,971.58