0.4053% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 56,344.28 | 50,971.58 | 50,971.58 | 34,896.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -703.94 | -14,173.70 | -3,059.50 | 6,198.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,160.09 | 41,333.45 | 5,533.10 | 40,166.01 |
| 基金赎回款 | 18,045.87 | 15,673.25 | 11,446.04 | 30,289.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,885.78 | 25,660.20 | -5,912.95 | 9,876.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 6,113.80 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 46,754.57 | 56,344.28 | 41,999.14 | 50,971.58 |