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银华高端制造业混合(000823)

2022-05-19     1.45602.1038%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值34,896.2334,896.2330,970.5830,970.58
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,198.374,397.7716,050.766,070.82
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款40,166.019,373.379,983.033,196.89
基金赎回款30,289.0312,292.3022,108.146,740.22
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
9,876.98-2,918.93-12,125.11-3,543.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值50,971.5836,375.0834,896.2333,498.07