行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

银华高端制造业混合A(000823)

2024-07-15     1.0130-0.8806%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值56,344.2856,344.2850,971.5850,971.58
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-10,900.41-703.94-14,173.70-3,059.50
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款18,707.149,160.0941,333.455,533.10
基金赎回款21,153.2118,045.8715,673.2511,446.04
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,446.07-8,885.7825,660.20-5,912.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.006,113.800.00
期末基金净值42,997.8046,754.5756,344.2841,999.14