0.1229% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 41,491.03 | 42,482.78 | 42,482.78 | 41,020.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,208.96 | 8,353.35 | -24.28 | 2,490.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,346.84 | 5,955.32 | 3,213.04 | 8,995.31 |
| 基金赎回款 | 8,835.84 | 15,300.42 | 7,171.39 | 10,023.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,489.00 | -9,345.10 | -3,958.35 | -1,028.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 42,210.99 | 41,491.03 | 38,500.14 | 42,482.78 |