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圆信永丰双红利混合A(000824)

2020-06-05     1.2120-0.0824%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值194,407.24194,407.24255,431.88255,431.88
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
67,502.9251,484.68-72,729.38-29,106.12
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款61,460.9141,656.92179,713.30151,100.20
基金赎回款-175,329.25101,103.25151,928.10-81,725.86
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-113,868.34-59,446.3327,785.2069,374.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0016,080.4516,080.45
期末基金净值148,041.82186,445.60194,407.24279,619.64