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圆信永丰双红利混合C(000825)

2021-09-17     1.20500.4167%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值73,638.22148,041.82148,041.82194,407.24
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
18,475.8826,925.856,525.1367,502.92
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款57,109.1935,957.9517,321.1161,460.91
基金赎回款-30,330.11108,470.7970,480.93-175,329.25
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
26,779.08-72,512.83-53,159.81-113,868.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
14,629.8928,816.6118,753.520.00
期末基金净值104,263.3073,638.2282,653.62148,041.82