-0.6241% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 42,482.78 | 42,482.78 | 41,020.54 | 52,778.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -24.28 | -24.28 | -1,636.87 | -10,683.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,213.04 | 3,213.04 | 5,497.97 | 14,401.25 |
| 基金赎回款 | 7,171.39 | 7,171.39 | 1,897.75 | 15,476.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,958.35 | -3,958.35 | 3,600.22 | -1,075.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 38,500.14 | 38,500.14 | 42,983.89 | 41,020.54 |