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圆信永丰双红利混合C(000825)

2020-11-23     1.3540-0.0738%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值148,041.82194,407.24194,407.24255,431.88
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,525.1367,502.9251,484.68-72,729.38
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款17,321.1161,460.9141,656.92179,713.30
基金赎回款70,480.93-175,329.25101,103.25151,928.10
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-53,159.81-113,868.34-59,446.3327,785.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
18,753.520.000.0016,080.45
期末基金净值82,653.62148,041.82186,445.60194,407.24