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广发百发100指数A(000826)

2020-09-25     1.42300.0703%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值64,888.0353,220.1553,220.1581,466.36
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,898.9829,343.3814,332.90-18,466.51
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款46,532.3118,966.257,810.2823,332.11
基金赎回款51,725.9336,641.7414,164.4633,111.81
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,193.62-17,675.50-6,354.19-9,779.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值72,593.3864,888.0361,198.8653,220.15