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宏利转型机遇股票A(000828)

2024-06-14     2.39305.1406%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值574,477.76574,477.76627,666.17627,666.17
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-159,931.11-28,583.97-157,197.90-42,790.91
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款240,979.83148,410.89666,135.42287,406.22
基金赎回款307,113.03210,591.78562,125.93269,950.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-66,133.20-62,180.89104,009.4917,456.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值348,413.46483,712.90574,477.76602,331.46