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泰达转型机遇股票A(000828)

2022-12-06     2.7360-1.0488%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值627,666.1729,463.3929,463.398,533.89
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-42,790.9114,201.0024,301.609,928.67
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款287,406.221,327,432.70172,454.2737,650.50
基金赎回款269,950.02743,430.9270,801.34-26,649.67
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
17,456.20584,001.78101,652.9411,000.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值602,331.46627,666.17155,417.9329,463.39