0.9334% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 504,658.27 | 504,658.27 | 496,498.06 | 496,498.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -25,587.21 | 138.17 | -110,567.27 | -60,075.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 111,006.36 | 73,464.98 | 359,823.93 | 180,938.09 |
| 基金赎回款 | 163,280.65 | 114,984.26 | 241,096.45 | 147,120.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -52,274.29 | -41,519.28 | 118,727.48 | 33,817.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 426,796.77 | 463,277.15 | 504,658.27 | 470,240.33 |