0.0614% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 264,408.80 | 264,408.80 | 264,408.80 | 426,796.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 59,274.76 | 41,876.55 | 41,876.55 | -76,556.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 91,344.03 | 74,426.41 | 74,426.41 | 18,908.64 |
| 基金赎回款 | 175,498.04 | 101,048.04 | 101,048.04 | 46,877.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -84,154.01 | -26,621.63 | -26,621.63 | -27,969.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 239,529.54 | 279,663.71 | 279,663.71 | 322,270.71 |