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工银医疗保健股票(000831)

2021-03-03     3.58601.6440%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值323,837.38272,240.02272,240.02368,383.51
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
186,864.91145,702.2282,535.58-64,596.65
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款245,948.9843,448.9320,035.05124,657.83
基金赎回款238,566.42137,553.8073,778.79156,204.67
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
7,382.56-94,104.87-53,743.74-31,546.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值518,084.85323,837.38301,031.86272,240.02