0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,885,276.40 | 5,181,762.08 | 5,181,762.08 | 4,748,993.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16,012.27 | 55,362.21 | 33,654.08 | 108,850.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,048,967.03 | 21,518,031.13 | 6,438,021.51 | 9,777,602.73 |
| 基金赎回款 | 18,986,742.30 | 23,814,516.80 | 8,279,685.24 | 9,344,833.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -937,775.27 | -2,296,485.68 | -1,841,663.73 | 432,768.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 16,012.27 | 55,362.21 | 33,654.08 | 108,850.67 |
| 期末基金净值 | 1,947,501.12 | 2,885,276.40 | 3,340,098.35 | 5,181,762.08 |