0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 793,720.03 | 793,720.03 | 237,835.98 | 237,835.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 29,435.59 | 12,583.96 | 8,513.75 | 3,054.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,388,068.61 | 1,568,287.98 | 1,270,373.11 | 248,974.91 |
| 基金赎回款 | -2,355,795.18 | 1,387,948.14 | 714,489.06 | -217,172.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,032,273.43 | 180,339.84 | 555,884.06 | 31,802.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 29,435.59 | 12,583.96 | 8,513.75 | 3,054.84 |
| 期末基金净值 | 1,825,993.46 | 974,059.87 | 793,720.03 | 269,638.03 |