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国投瑞银钱多宝货币A(000836)

2022-07-05     0.48090.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值793,720.03793,720.03237,835.98237,835.98
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
29,435.5912,583.968,513.753,054.84
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,388,068.611,568,287.981,270,373.11248,974.91
基金赎回款-2,355,795.181,387,948.14714,489.06-217,172.85
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,032,273.43180,339.84555,884.0631,802.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
29,435.5912,583.968,513.753,054.84
期末基金净值1,825,993.46974,059.87793,720.03269,638.03