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国投瑞银钱多宝货币I(000837)

2021-03-01     0.77390.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值237,835.98247,973.98247,973.982,037,153.53
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,054.846,635.833,255.6122,366.76
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款248,974.91539,730.45205,886.511,003,055.15
基金赎回款-217,172.85549,868.44265,938.60-2,792,234.70
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
31,802.05-10,138.00-60,052.09-1,789,179.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,054.846,635.833,255.6122,366.76
期末基金净值269,638.03237,835.98187,921.89247,973.98