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上投摩根纯债丰利债券A(000839)

2022-07-01     1.02830.0292%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值64,220.3164,220.31195,773.36195,773.36
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
835.46424.752,875.363,107.63
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,976.021,161.565,131.734,413.79
基金赎回款45,155.9342,745.12132,612.60-1,462.95
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-42,179.90-41,583.56-127,480.872,950.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
276.860.006,947.533,988.41
期末基金净值22,599.0123,061.5064,220.31197,843.41