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上投摩根纯债丰利债券A(000839)

2021-07-30     1.02530.0879%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值195,773.36195,773.36358,167.91358,167.91
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,875.363,107.639,410.314,011.35
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,131.734,413.7983,366.7471,878.15
基金赎回款132,612.60-1,462.95247,147.48110,389.17
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-127,480.872,950.84-163,780.75-38,511.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
6,947.533,988.418,024.125,718.80
期末基金净值64,220.31197,843.41195,773.36317,949.43