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摩根纯债丰利债券A(000839)

2024-07-18     1.0404-0.0192%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值18,958.6518,958.6522,599.0122,599.01
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
20.3116.11322.78232.64
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,224.78108.8113,705.191,074.33
基金赎回款19,482.7018,714.4717,138.9311,328.51
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-13,257.92-18,605.66-3,433.74-10,254.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2.602.60529.38279.86
期末基金净值5,718.44366.5018,958.6512,297.62