0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 31,717.94 | 51,702.88 | 51,702.88 | 5,718.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 511.06 | 12.96 | 186.56 | 2,221.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 139.80 | 491.00 | 361.64 | 100,815.71 |
| 基金赎回款 | 176.29 | 19,713.67 | 298.74 | 56,015.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -36.49 | -19,222.67 | 62.91 | 44,800.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 24.34 | 775.22 | 422.05 | 1,037.41 |
| 期末基金净值 | 32,168.17 | 31,717.94 | 51,530.30 | 51,702.88 |