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摩根纯债丰利债券C(000840)

2024-03-27     1.03210.0485%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值18,958.6522,599.0122,599.0164,220.31
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
16.11322.78232.64835.46
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款108.8113,705.191,074.332,976.02
基金赎回款18,714.4717,138.9311,328.5145,155.93
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-18,605.66-3,433.74-10,254.18-42,179.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2.60529.38279.86276.86
期末基金净值366.5018,958.6512,297.6222,599.01