0.0383% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 51,702.88 | 5,718.44 | 5,718.44 | 18,958.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 186.56 | 2,221.41 | 695.10 | 20.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 361.64 | 100,815.71 | 100,204.79 | 6,224.78 |
| 基金赎回款 | 298.74 | 56,015.27 | 55,485.44 | 19,482.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 62.91 | 44,800.44 | 44,719.34 | -13,257.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 422.05 | 1,037.41 | 0.00 | 2.60 |
| 期末基金净值 | 51,530.30 | 51,702.88 | 51,132.88 | 5,718.44 |