-0.0098% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 22,599.01 | 64,220.31 | 64,220.31 | 195,773.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 232.64 | 835.46 | 424.75 | 2,875.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,074.33 | 2,976.02 | 1,161.56 | 5,131.73 |
| 基金赎回款 | 11,328.51 | 45,155.93 | 42,745.12 | 132,612.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,254.18 | -42,179.90 | -41,583.56 | -127,480.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 279.86 | 276.86 | 0.00 | 6,947.53 |
| 期末基金净值 | 12,297.62 | 22,599.01 | 23,061.50 | 64,220.31 |