0.0514% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,898.57 | 5,812.74 | 5,812.74 | 17,648.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 947.06 | 301.55 | 32.43 | 55.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 474.18 | 54.92 | 12.15 | 49.58 |
| 基金赎回款 | 1,131.93 | 270.64 | 125.96 | 11,940.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -657.75 | -215.72 | -113.81 | -11,891.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,187.88 | 5,898.57 | 5,731.37 | 5,812.74 |