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富国新回报灵活配置混合A(000841)

2020-05-29     1.38400.9482%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值1,924.931,924.9312,083.2912,083.29
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,832.1853.424.1154.47
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款51,037.240.000.000.00
基金赎回款11,666.63212.0610,162.46487.92
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
39,370.61-212.06-10,162.46-487.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值46,127.731,766.291,924.9311,649.84