-0.2776% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,812.74 | 5,812.74 | 17,648.67 | 31,752.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 32.43 | 32.43 | 0.80 | -687.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12.15 | 12.15 | 23.30 | 9,952.87 |
| 基金赎回款 | 125.96 | 125.96 | 11,872.45 | 23,369.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -113.81 | -113.81 | -11,849.15 | -13,416.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,731.37 | 5,731.37 | 5,800.33 | 17,648.67 |