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国投瑞银信息消费混合(000845)

2022-12-02     1.00900.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值5,191.856,796.086,796.089,968.63
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-246.10-96.98-92.801,726.44
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,181.88809.49474.611,819.15
基金赎回款2,308.292,316.741,274.645,434.10
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
873.59-1,507.25-800.03-3,614.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
534.970.000.001,284.04
期末基金净值5,284.375,191.855,903.256,796.08