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国投瑞银信息消费混合(000845)

2024-05-23     0.8630-1.2586%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值4,904.664,904.665,191.855,191.85
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-979.46-379.59-538.09-246.10
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,878.161,286.584,499.223,181.88
基金赎回款3,656.91528.873,713.352,308.29
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
221.24757.71785.86873.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
56.7756.77534.97534.97
期末基金净值4,089.675,226.024,904.665,284.37