行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国联货币A(000847)

2024-06-20     0.37080.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值257,158.42257,158.42436,989.22436,989.22
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,305.313,204.258,659.375,207.19
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,442,175.23836,905.982,766,949.081,887,060.94
基金赎回款1,616,972.48834,240.372,946,779.881,901,531.68
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-174,797.252,665.61-179,830.80-14,470.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,305.313,204.258,659.375,207.19
期末基金净值82,361.17259,824.03257,158.42422,518.49