0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 82,361.17 | 82,361.17 | 257,158.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 3,891.24 | 1,169.28 | 5,305.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 2,466,004.01 | 484,598.23 | 1,442,175.23 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 2,129,330.00 | 472,297.13 | 1,616,972.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 336,674.00 | 12,301.10 | -174,797.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 3,891.24 | 1,169.28 | 5,305.31 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 419,035.17 | 94,662.26 | 82,361.17 |