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工银添益快线货币(000848)

2021-04-11     0.59010.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值8,132,466.438,132,466.4311,638,638.9411,638,638.94
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
165,595.37102,445.95259,614.22151,612.42
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款36,054,445.6119,475,026.9836,373,172.7320,079,200.64
基金赎回款37,751,954.88-18,845,050.6039,879,345.2322,756,072.27
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,697,509.27629,976.38-3,506,172.51-2,676,871.63
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
165,595.37102,445.95259,614.22151,612.42
期末基金净值6,434,957.168,762,442.818,132,466.438,961,767.30