0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,976,418.63 | 13,976,418.63 | 13,194,895.97 | 11,302,591.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 84,764.64 | 84,764.64 | 121,846.34 | 228,726.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 81,663,879.16 | 81,663,879.16 | 86,913,865.46 | 185,263,842.23 |
| 基金赎回款 | 82,223,640.00 | 82,223,640.00 | 86,503,671.08 | 183,371,537.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -559,760.84 | -559,760.84 | 410,194.38 | 1,892,304.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 84,764.64 | 84,764.64 | 121,846.34 | 228,726.51 |
| 期末基金净值 | 13,416,657.79 | 13,416,657.79 | 13,605,090.34 | 13,194,895.97 |