0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,194,895.97 | 11,302,591.52 | 11,302,591.52 | 9,660,647.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 121,846.34 | 228,726.51 | 108,894.03 | 186,090.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 86,913,865.46 | 185,263,842.23 | 83,704,578.82 | 139,486,102.13 |
| 基金赎回款 | 86,503,671.08 | 183,371,537.79 | 82,918,304.24 | 137,844,158.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 410,194.38 | 1,892,304.44 | 786,274.58 | 1,641,943.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 121,846.34 | 228,726.51 | 108,894.03 | 186,090.03 |
| 期末基金净值 | 13,605,090.34 | 13,194,895.97 | 12,088,866.10 | 11,302,591.52 |