0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,132,466.43 | 8,132,466.43 | 11,638,638.94 | 11,638,638.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 165,595.37 | 102,445.95 | 259,614.22 | 151,612.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 36,054,445.61 | 19,475,026.98 | 36,373,172.73 | 20,079,200.64 |
| 基金赎回款 | 37,751,954.88 | -18,845,050.60 | 39,879,345.23 | 22,756,072.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,697,509.27 | 629,976.38 | -3,506,172.51 | -2,676,871.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 165,595.37 | 102,445.95 | 259,614.22 | 151,612.42 |
| 期末基金净值 | 6,434,957.16 | 8,762,442.81 | 8,132,466.43 | 8,961,767.30 |