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汇丰晋信双核策略混合A(000849)

2022-05-19     1.22010.1149%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值70,356.7570,356.7599,106.0599,106.05
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
96.86621.7924,053.545,997.71
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,611.388,435.9141,366.9618,263.22
基金赎回款42,449.6634,191.1394,169.8058,633.70
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-31,838.28-25,755.23-52,802.85-40,370.48
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值38,615.3345,223.3270,356.7564,733.29