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汇丰晋信双核策略混合A(000849)

2023-03-30     1.25430.2478%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值38,615.3370,356.7570,356.7599,106.05
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-7,776.9796.86621.7924,053.54
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,362.1210,611.388,435.9141,366.96
基金赎回款3,532.1642,449.6634,191.1394,169.80
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,170.05-31,838.28-25,755.23-52,802.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值28,668.3238,615.3345,223.3270,356.75