0.2478% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 38,615.33 | 70,356.75 | 70,356.75 | 99,106.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,776.97 | 96.86 | 621.79 | 24,053.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,362.12 | 10,611.38 | 8,435.91 | 41,366.96 |
| 基金赎回款 | 3,532.16 | 42,449.66 | 34,191.13 | 94,169.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,170.05 | -31,838.28 | -25,755.23 | -52,802.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 28,668.32 | 38,615.33 | 45,223.32 | 70,356.75 |