0.0761% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 133,479.05 | 19,016.71 | 19,016.71 | 21,776.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -16,360.45 | 22,333.06 | 1,865.22 | 688.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 198,145.04 | 129,750.36 | 32,964.90 | 2,920.41 |
| 基金赎回款 | 213,776.76 | 37,621.08 | 13,698.57 | 6,368.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,631.71 | 92,129.28 | 19,266.34 | -3,448.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 101,486.89 | 133,479.05 | 40,148.27 | 19,016.71 |