0.3914% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 38,615.33 | 38,615.33 | 70,356.75 | 70,356.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -10,862.99 | -7,776.97 | 96.86 | 621.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,399.63 | 1,362.12 | 10,611.38 | 8,435.91 |
| 基金赎回款 | 5,571.73 | 3,532.16 | 42,449.66 | 34,191.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,172.10 | -2,170.05 | -31,838.28 | -25,755.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 24,580.25 | 28,668.32 | 38,615.33 | 45,223.32 |