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汇丰晋信双核策略混合C(000850)

2024-06-17     1.07240.1401%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值24,580.2524,580.2538,615.3338,615.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
63.032,084.68-10,862.99-7,776.97
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,172.00853.532,399.631,362.12
基金赎回款6,038.823,484.955,571.733,532.16
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,866.82-2,631.42-3,172.10-2,170.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值21,776.4524,033.5124,580.2528,668.32