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汇丰晋信双核策略混合C(000850)

2020-10-23     1.5123-1.3567%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值99,106.05491,737.73491,737.73841,424.02
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,997.7159,276.6255,621.42-81,718.02
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款18,263.2243,665.1734,023.63328,372.44
基金赎回款58,633.70-495,573.47215,679.44562,002.18
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-40,370.48-451,908.30-181,655.81-233,629.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.0034,338.52
期末基金净值64,733.2999,106.05365,703.35491,737.73