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鹏华养老产业股票(000854)

2021-09-17     3.69602.3823%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值102,877.2265,839.2165,839.2134,345.16
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,518.7444,406.4214,498.1229,656.93
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款70,787.73135,748.1664,710.41103,282.10
基金赎回款65,115.86143,116.57-71,627.10101,444.98
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
5,671.87-7,368.41-6,916.681,837.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值113,067.83102,877.2273,420.6565,839.21