1.9778% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 43,754.81 | 41,383.34 | 41,383.34 | 59,698.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,396.57 | 11,924.11 | 8,499.96 | -12,779.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,897.09 | 7,729.49 | 2,125.64 | 4,899.93 |
| 基金赎回款 | 10,096.29 | 17,282.13 | 5,640.84 | 10,435.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,199.20 | -9,552.64 | -3,515.20 | -5,535.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 38,159.04 | 43,754.81 | 46,368.11 | 41,383.34 |