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鹏华养老产业股票(000854)

2020-08-04     3.3600-0.1486%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值34,345.1634,345.1645,203.0745,203.07
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
29,656.9319,345.44-13,960.29-379.24
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款103,282.1034,284.5350,448.9440,162.56
基金赎回款101,444.9833,692.3447,346.5738,825.58
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,837.12592.203,102.371,336.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值65,839.2154,282.8034,345.1646,160.81