行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

鹏华养老产业股票(000854)

2021-01-22     4.28101.5658%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值65,839.2134,345.1634,345.1645,203.07
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
14,498.1229,656.9319,345.44-13,960.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款64,710.41103,282.1034,284.5350,448.94
基金赎回款-71,627.10101,444.9833,692.3447,346.57
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,916.681,837.12592.203,102.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值73,420.6565,839.2154,282.8034,345.16