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富国天时货币D(000863)

2020-11-26     0.96030.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值1,550,262.622,420,237.972,420,237.972,871,648.78
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
15,280.3952,916.6233,954.46112,895.62
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,951,614.505,839,040.463,177,803.6611,524,585.06
基金赎回款3,145,224.316,709,015.813,187,444.9911,975,995.86
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-193,609.81-869,975.35-9,641.33-451,410.80
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
15,280.3952,916.6233,954.46112,895.62
期末基金净值1,356,652.811,550,262.622,410,596.642,420,237.97