0.0872% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,888.02 | 3,888.02 | 4,637.74 | 4,637.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -136.55 | -142.25 | 501.69 | 501.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,082.61 | 70.16 | 45,432.28 | 45,432.28 |
| 基金赎回款 | 3,805.01 | 292.01 | 46,278.94 | 46,278.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 277.60 | -221.84 | -846.65 | -846.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 404.75 | 404.75 |
| 期末基金净值 | 4,029.07 | 3,523.93 | 3,888.02 | 3,888.02 |