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华宝制造股票(000866)

2024-03-01     1.65400.4860%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值34,837.7027,629.8727,629.8730,989.62
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,422.57-5,778.85-3,376.106,595.08
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款28,354.1819,428.893,182.677,568.40
基金赎回款13,861.926,442.214,006.7817,523.24
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
14,492.2612,986.68-824.10-9,954.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值46,907.3934,837.7023,429.6627,629.87