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华宝制造股票(000866)

2022-11-30     2.3280-0.6826%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值27,629.8730,989.6230,989.6237,160.50
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,376.106,595.081,916.6116,670.80
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,182.677,568.401,822.957,502.48
基金赎回款4,006.7817,523.2412,632.5930,344.16
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-824.10-9,954.84-10,809.64-22,841.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值23,429.6627,629.8722,096.6030,989.62