行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华宝品质生活股票(000867)

2021-09-28     2.1310-0.4206%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值17,783.5120,495.9420,495.9418,178.08
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
982.208,750.524,029.319,163.51
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,534.607,398.562,182.772,553.77
基金赎回款-8,445.9018,861.5110,370.289,399.41
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,911.30-11,462.95-8,187.50-6,845.64
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值11,854.4117,783.5116,337.7520,495.94