-0.3766% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,066.21 | 9,066.21 | 10,630.55 | 10,630.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,006.47 | -1,099.79 | -1,435.02 | -775.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 600.93 | 397.24 | 1,122.06 | 359.32 |
| 基金赎回款 | 1,541.61 | 825.52 | 1,251.37 | 627.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -940.68 | -428.28 | -129.32 | -268.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,119.07 | 7,538.13 | 9,066.21 | 9,587.36 |