0.6814% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,014.69 | 5,117.92 | 5,117.92 | 6,119.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -715.10 | -178.60 | -33.41 | -258.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,557.03 | 329.60 | 116.66 | 278.50 |
| 基金赎回款 | 1,326.81 | 1,254.24 | 299.37 | -1,020.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 230.22 | -924.64 | -182.71 | -742.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,529.81 | 4,014.69 | 4,901.80 | 5,117.92 |