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华宝品质生活股票(000867)

2025-05-28     1.49000.1344%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.006,119.079,066.219,066.21
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-444.61-2,006.47-1,099.79
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0093.62600.93397.24
基金赎回款0.00377.851,541.61825.52
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-284.24-940.68-428.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.005,390.226,119.077,538.13