0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 148,800.97 | 547,986.02 | 547,986.02 | 531,591.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 647.62 | 7,261.21 | 4,759.93 | 13,079.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 155,086.28 | 2,034,606.20 | 1,265,499.05 | 3,455,821.53 |
| 基金赎回款 | 263,158.43 | 2,433,791.25 | 1,254,053.88 | 3,439,427.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -108,072.15 | -399,185.05 | 11,445.17 | 16,394.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 647.62 | 7,261.21 | 4,759.93 | 13,079.23 |
| 期末基金净值 | 40,728.82 | 148,800.97 | 559,431.19 | 547,986.02 |