0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 7,396.28 | 15,739.79 | 15,739.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 43.25 | 153.97 | 105.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 1,647.24 | 17,543.85 | 12,945.19 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 2,201.96 | 25,887.37 | 20,219.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -554.73 | -8,343.52 | -7,274.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 43.25 | 153.97 | 105.36 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 6,841.55 | 7,396.28 | 8,465.33 |