0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,669.82 | 7,396.28 | 7,396.28 | 15,739.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 53.42 | 81.81 | 43.25 | 153.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 101,735.22 | 7,151.40 | 1,647.24 | 17,543.85 |
| 基金赎回款 | 4,080.42 | 4,877.86 | 2,201.96 | 25,887.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 97,654.80 | 2,273.54 | -554.73 | -8,343.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 53.42 | 81.81 | 43.25 | 153.97 |
| 期末基金净值 | 107,324.62 | 9,669.82 | 6,841.55 | 7,396.28 |