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北信瑞丰宜投宝货币B(000872)

2024-02-23     0.38390.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值148,800.97547,986.02547,986.02531,591.73
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
647.627,261.214,759.9313,079.23
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款155,086.282,034,606.201,265,499.053,455,821.53
基金赎回款263,158.432,433,791.251,254,053.883,439,427.24
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-108,072.15-399,185.0511,445.1716,394.29
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
647.627,261.214,759.9313,079.23
期末基金净值40,728.82148,800.97559,431.19547,986.02