0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 148,800.97 | 148,800.97 | 547,986.02 | 547,986.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 859.77 | 647.62 | 7,261.21 | 4,759.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 176,711.01 | 155,086.28 | 2,034,606.20 | 1,265,499.05 |
| 基金赎回款 | 309,772.18 | 263,158.43 | 2,433,791.25 | 1,254,053.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -133,061.18 | -108,072.15 | -399,185.05 | 11,445.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 859.77 | 647.62 | 7,261.21 | 4,759.93 |
| 期末基金净值 | 15,739.79 | 40,728.82 | 148,800.97 | 559,431.19 |