0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,055,291.05 | 9,206,509.54 | 9,206,509.54 | 4,505,991.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 54,229.64 | 159,268.09 | 92,156.26 | 170,558.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,477,238.67 | 44,000,125.77 | 22,247,846.61 | 30,360,349.64 |
| 基金赎回款 | 17,366,755.69 | 46,151,344.26 | 21,486,354.12 | 25,659,831.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,110,482.98 | -2,151,218.49 | 761,492.49 | 4,700,518.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 54,229.64 | 159,268.09 | 92,156.26 | 170,558.37 |
| 期末基金净值 | 8,165,774.03 | 7,055,291.05 | 9,968,002.02 | 9,206,509.54 |