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华安现金宝货币A(000873)

2020-07-15     0.46840.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值500,821.97500,821.97624,805.77624,805.77
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
27,567.1411,127.4520,267.9613,224.62
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,879,948.712,973,739.704,790,682.142,883,394.18
基金赎回款5,277,427.892,439,729.144,914,665.943,287,528.03
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
602,520.82534,010.56-123,983.80-404,133.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
27,567.1411,127.4520,267.9613,224.62
期末基金净值1,103,342.781,034,832.53500,821.97220,671.91