行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华安现金宝货币A(000873)

2022-09-23     0.48510.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值2,019,675.031,691,069.261,691,069.261,103,342.78
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
26,695.8954,732.8627,591.0441,274.28
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,261,827.8017,758,866.108,528,575.5114,053,613.43
基金赎回款7,673,037.9917,430,260.348,312,313.2913,465,886.96
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
588,789.82328,605.77216,262.22587,726.48
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
26,695.8954,732.8627,591.0441,274.28
期末基金净值2,608,464.842,019,675.031,907,331.481,691,069.26