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华安现金宝货币A(000873)

2024-03-28     0.48280.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值1,872,898.751,872,898.752,019,675.032,019,675.03
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
101,707.1939,060.4749,877.2426,695.89
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款21,559,357.9511,411,020.1116,457,930.788,261,827.80
基金赎回款18,926,265.648,365,654.8316,604,707.057,673,037.99
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,633,092.323,045,365.29-146,776.28588,789.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
101,707.1939,060.4749,877.2426,695.89
期末基金净值4,505,991.074,918,264.041,872,898.752,608,464.84