0.5643% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 67,380.82 | 74,339.18 | 74,339.18 | 70,085.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,497.66 | 15,063.71 | 2,175.48 | 10,552.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,821.14 | 5,697.69 | 866.05 | 8,669.85 |
| 基金赎回款 | 14,003.38 | 27,719.75 | 13,919.78 | 14,968.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,182.25 | -22,022.07 | -13,053.73 | -6,298.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 64,696.24 | 67,380.82 | 63,460.92 | 74,339.18 |