-1.2980% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 70,085.74 | 70,085.74 | 67,624.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 10,552.10 | 1,913.38 | -5,933.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 8,669.85 | 1,829.38 | 19,654.33 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 14,968.52 | 2,428.76 | 6,219.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -6,298.67 | -599.39 | 13,435.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,040.36 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 74,339.18 | 71,399.73 | 70,085.74 |