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中海医药混合A(000878)

2024-10-08     1.29508.6409%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值51,656.7756,923.0756,923.0783,258.51
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-10,527.47-7,767.52-4,572.62-15,636.45
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,468.1127,013.9121,401.9832,202.17
基金赎回款8,977.1317,035.9310,860.9042,901.16
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,509.029,977.9810,541.08-10,698.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.007,476.765,094.940.00
期末基金净值34,620.2951,656.7757,796.5956,923.07