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中海医药混合C(000879)

2020-07-10     2.26500.7562%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值74,246.9074,246.9067,212.9967,212.99
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
40,076.7025,210.99-10,047.2314,884.85
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款151,973.6368,828.13169,824.9475,569.45
基金赎回款134,178.8759,321.18152,743.8051,640.45
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
17,794.769,506.9617,081.1423,929.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
14,096.464,939.100.000.00
期末基金净值118,021.91104,025.7574,246.90106,026.85