0.6312% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 500,885.76 | 500,885.76 | 500,885.76 | 381,149.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 36,948.54 | 36,948.54 | 36,948.54 | 15,731.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 398,031.21 | 398,031.21 | 398,031.21 | 456,472.55 |
| 基金赎回款 | 545,150.98 | 545,150.98 | 545,150.98 | 282,611.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -147,119.77 | -147,119.77 | -147,119.77 | 173,860.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 390,714.52 | 390,714.52 | 390,714.52 | 570,741.66 |