0.2411% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 390,714.52 | 500,885.76 | 500,885.76 | 381,149.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -67,797.34 | 36,948.54 | -7,948.15 | 19,602.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 260,461.96 | 398,031.21 | 125,338.61 | 641,109.67 |
| 基金赎回款 | 230,620.68 | 545,150.98 | 229,939.60 | 540,975.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 29,841.27 | -147,119.77 | -104,600.99 | 100,134.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 352,758.46 | 390,714.52 | 388,336.62 | 500,885.76 |