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富国研究精选灵活配置混合A(000880)

2024-07-16     2.4750-0.4024%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值42,457.6042,457.6039,771.1939,771.19
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-19,035.198,854.28-4,318.80-1,801.82
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款511,491.54119,990.5714,821.424,159.57
基金赎回款153,764.7816,213.347,816.224,951.80
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
357,726.75103,777.237,005.21-792.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值381,149.16155,089.1142,457.6037,177.14