0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,099,932.67 | 2,099,932.67 | 1,049,064.10 | 1,049,064.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 67,847.60 | 32,277.71 | 32,627.47 | 15,594.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 55,498,694.76 | 24,377,331.14 | 27,511,977.60 | 11,250,198.24 |
| 基金赎回款 | 53,604,508.13 | -23,559,181.34 | 26,461,109.03 | 10,701,305.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,894,186.64 | 818,149.79 | 1,050,868.57 | 548,892.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 67,847.60 | 32,277.71 | 32,627.47 | 15,594.78 |
| 期末基金净值 | 3,994,119.31 | 2,918,082.47 | 2,099,932.67 | 1,597,956.37 |