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中金现金管家货币A(000882)

2022-07-04     0.52980.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值2,099,932.672,099,932.671,049,064.101,049,064.10
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
67,847.6032,277.7132,627.4715,594.78
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款55,498,694.7624,377,331.1427,511,977.6011,250,198.24
基金赎回款53,604,508.13-23,559,181.3426,461,109.0310,701,305.97
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,894,186.64818,149.791,050,868.57548,892.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
67,847.6032,277.7132,627.4715,594.78
期末基金净值3,994,119.312,918,082.472,099,932.671,597,956.37