0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,049,064.10 | 904,465.13 | 904,465.13 | 578,882.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,594.78 | 24,414.86 | 13,591.12 | 31,526.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,250,198.24 | 11,886,840.64 | 5,949,504.08 | 4,287,219.92 |
| 基金赎回款 | 10,701,305.97 | -11,742,241.66 | 5,585,800.78 | 3,961,637.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 548,892.27 | 144,598.98 | 363,703.30 | 325,582.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 15,594.78 | 24,414.86 | 13,591.12 | 31,526.93 |
| 期末基金净值 | 1,597,956.37 | 1,049,064.10 | 1,268,168.43 | 904,465.13 |