行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中金现金管家货币B(000883)

2021-02-24     0.70130.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值1,049,064.10904,465.13904,465.13578,882.93
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
15,594.7824,414.8613,591.1231,526.93
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,250,198.2411,886,840.645,949,504.084,287,219.92
基金赎回款10,701,305.97-11,742,241.665,585,800.783,961,637.72
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
548,892.27144,598.98363,703.30325,582.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
15,594.7824,414.8613,591.1231,526.93
期末基金净值1,597,956.371,049,064.101,268,168.43904,465.13