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中金现金管家货币B(000883)

2022-09-30     0.43260.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值3,994,119.312,099,932.672,099,932.671,049,064.10
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
49,219.1167,847.6032,277.7132,627.47
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款41,546,902.4355,498,694.7624,377,331.1427,511,977.60
基金赎回款40,799,605.1053,604,508.13-23,559,181.3426,461,109.03
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
747,297.341,894,186.64818,149.791,050,868.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
49,219.1167,847.6032,277.7132,627.47
期末基金净值4,741,416.653,994,119.312,918,082.472,099,932.67