0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,994,119.31 | 2,099,932.67 | 2,099,932.67 | 1,049,064.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 49,219.11 | 67,847.60 | 32,277.71 | 32,627.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 41,546,902.43 | 55,498,694.76 | 24,377,331.14 | 27,511,977.60 |
| 基金赎回款 | 40,799,605.10 | 53,604,508.13 | -23,559,181.34 | 26,461,109.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 747,297.34 | 1,894,186.64 | 818,149.79 | 1,050,868.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 49,219.11 | 67,847.60 | 32,277.71 | 32,627.47 |
| 期末基金净值 | 4,741,416.65 | 3,994,119.31 | 2,918,082.47 | 2,099,932.67 |