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广发全球农业指数现汇(QDII)(000885)

2019-11-08     0.1903-0.1050%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值3,955.795,981.735,981.738,238.11
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
471.63-579.72-343.07577.80
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款670.562,880.991,113.441,247.03
基金赎回款1,367.394,327.22-2,732.424,081.22
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-696.83-1,446.22-1,618.98-2,834.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,730.593,955.794,019.675,981.73