0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 63,794.22 | 63,794.22 | 1,950.34 | 1,950.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 513.67 | 822.43 | 2,175.12 | 680.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,004.97 | 20,790.18 | 75,130.55 | 72,324.97 |
| 基金赎回款 | 82,541.32 | 30,727.42 | 15,461.79 | 1,225.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -61,536.35 | -9,937.24 | 59,668.76 | 71,099.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,146.17 | 2,146.17 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 625.36 | 52,533.23 | 63,794.22 | 73,730.80 |