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九泰天宝灵活配置混合A(000892)

2020-11-27     1.37301.1046%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值13,982.08181.56181.5619,115.28
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
201.982,526.14500.08-755.41
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款548.3621,984.4121,516.0066.25
基金赎回款14,256.2910,710.036,106.1318,244.57
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-13,707.9311,274.3915,409.87-18,178.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值476.1313,982.0816,091.50181.56