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九泰天宝灵活配置混合A(000892)

2021-06-11     1.63300.2455%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值13,982.0813,982.08181.56181.56
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
215.77201.982,526.14500.08
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,120.89548.3621,984.4121,516.00
基金赎回款14,355.5614,256.2910,710.036,106.13
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-13,234.67-13,707.9311,274.3915,409.87
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值963.18476.1313,982.0816,091.50