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九泰天宝灵活配置混合A(000892)

2022-05-17     1.15400.3478%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值963.18963.1813,982.0813,982.08
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-9.29134.10215.77201.98
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款520.70463.711,120.89548.36
基金赎回款643.23565.3014,355.5614,256.29
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-122.53-101.58-13,234.67-13,707.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值831.37995.70963.18476.13