-0.7974% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 183,253.94 | 574,240.33 | 574,240.33 | 594,708.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -10,216.46 | 15,604.84 | -17,431.83 | 79,459.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 38,822.71 | 128,480.42 | 67,862.88 | 443,941.07 |
| 基金赎回款 | 95,127.43 | 535,071.66 | 333,908.04 | 543,869.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -56,304.72 | -406,591.24 | -266,045.16 | -99,928.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 116,732.75 | 183,253.94 | 290,763.34 | 574,240.33 |