行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

工银创新动力股票(000893)

2021-05-07     0.8720-0.2288%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值67,397.2667,397.2658,418.9258,418.92
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
15,181.081,192.7218,647.178,755.05
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,197.253,032.504,016.632,647.93
基金赎回款32,519.0314,696.3913,685.466,239.13
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-21,321.79-11,663.89-9,668.84-3,591.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值61,256.5556,926.0867,397.2663,582.77