-1.4967% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 155,809.14 | 155,809.14 | 69,528.52 | 69,528.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -25,431.07 | 20,873.60 | -3,879.70 | -1,567.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 861,256.32 | 534,342.90 | 154,422.40 | 75,805.61 |
| 基金赎回款 | 396,925.52 | 130,358.72 | 64,262.08 | 35,486.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 464,330.79 | 403,984.17 | 90,160.32 | 40,319.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 594,708.87 | 580,666.91 | 155,809.14 | 108,279.91 |