0.0433% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 235,071.82 | 176,037.71 | 176,037.71 | 67,180.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,586.05 | 2,815.19 | 2,337.77 | 7,086.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 357,998.16 | 281,634.46 | 146,585.11 | 422,918.70 |
| 基金赎回款 | 100,018.35 | 225,415.54 | 87,474.39 | 319,644.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 257,979.81 | 56,218.92 | 59,110.73 | 103,274.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,503.02 |
| 期末基金净值 | 500,637.68 | 235,071.82 | 237,486.21 | 176,037.71 |