行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华富恒稳纯债债券C(000899)

2021-06-11     1.09960.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值143,921.86143,921.86700.32700.32
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,784.872,745.503,418.82437.49
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,143.052,101.67140,286.35140,080.66
基金赎回款2,581.84-1,130.84483.62196.65
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,561.22970.82139,802.72139,884.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
11,660.0711,660.070.000.00
期末基金净值138,607.87135,978.11143,921.86141,021.82