0.0557% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,169.57 | 7,169.57 | 97,683.91 | 97,683.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,322.68 | 932.64 | 1,876.44 | 1,055.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 75,918.55 | 58,157.30 | 1,564.05 | 1,403.92 |
| 基金赎回款 | 17,003.42 | 6,916.16 | 85,452.10 | 2,768.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 58,915.14 | 51,241.14 | -83,888.05 | -1,364.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,227.01 | 0.00 | 8,502.72 | 8,502.72 |
| 期末基金净值 | 67,180.38 | 59,343.35 | 7,169.57 | 88,872.76 |