% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 176,037.71 | 176,037.71 | 67,180.38 | 67,180.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,815.19 | 2,815.19 | 7,086.07 | 4,208.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 281,634.46 | 281,634.46 | 422,918.70 | 264,633.37 |
| 基金赎回款 | 225,415.54 | 225,415.54 | 319,644.41 | 94,456.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 56,218.92 | 56,218.92 | 103,274.29 | 170,176.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 1,503.02 | 1,503.02 |
| 期末基金净值 | 235,071.82 | 235,071.82 | 176,037.71 | 240,063.32 |