行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华富恒稳纯债债券C(000899)

2020-12-01     1.1247-0.0089%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值143,921.86700.32700.321,229.77
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,745.503,418.82437.4943.07
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,101.67140,286.35140,080.66434.00
基金赎回款-1,130.84483.62196.651,006.53
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
970.82139,802.72139,884.01-572.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
11,660.070.000.000.00
期末基金净值135,978.11143,921.86141,021.82700.32