行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

广发全球精选股票现汇(QDII)(000906)

2021-05-06     0.5104-1.8839%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值64,853.7864,853.7894,654.9694,654.96
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
79,630.1919,384.8116,733.887,309.18
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款263,956.7840,984.6810,835.306,401.90
基金赎回款170,057.3647,421.3757,370.3632,739.74
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
93,899.42-6,436.69-46,535.06-26,337.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值238,383.4077,801.9064,853.7875,626.30