0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,193,639.93 | 3,193,639.93 | 3,054,051.34 | 3,197,141.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 21,189.01 | 21,189.01 | 31,203.13 | 56,423.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,786,464.33 | 5,786,464.33 | 4,586,494.13 | 6,411,007.89 |
| 基金赎回款 | 5,436,210.72 | 5,436,210.72 | 4,028,003.21 | 6,554,097.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 350,253.62 | 350,253.62 | 558,490.91 | -143,090.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 21,189.01 | 21,189.01 | 31,203.13 | 56,423.20 |
| 期末基金净值 | 3,543,893.55 | 3,543,893.55 | 3,612,542.26 | 3,054,051.34 |