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农银红利日结货币A(000907)

2024-06-24     0.38110.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值3,197,141.373,197,141.375,016,769.075,016,769.07
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
56,423.2027,819.3966,632.0141,039.53
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,411,007.892,576,355.415,295,878.202,960,549.97
基金赎回款6,554,097.912,760,536.557,115,505.914,267,501.55
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-143,090.02-184,181.15-1,819,627.71-1,306,951.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
56,423.2027,819.3966,632.0141,039.53
期末基金净值3,054,051.343,012,960.223,197,141.373,709,817.50