0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,016,769.07 | 5,016,769.07 | 4,885,982.55 | 4,885,982.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 66,632.01 | 41,039.53 | 106,585.74 | 56,903.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,295,878.20 | 2,960,549.97 | 11,528,914.55 | 6,284,752.45 |
| 基金赎回款 | 7,115,505.91 | -4,267,501.55 | 11,398,128.03 | 6,594,847.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,819,627.71 | -1,306,951.58 | 130,786.53 | -310,095.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 66,632.01 | 41,039.53 | 106,585.74 | 56,903.57 |
| 期末基金净值 | 3,197,141.37 | 3,709,817.50 | 5,016,769.07 | 4,575,887.02 |