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农银红利日结货币B(000908)

2021-09-24     0.58690.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值4,885,982.557,970,118.427,970,118.4210,726,783.07
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
56,903.57122,527.3774,807.55229,647.53
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,284,752.4514,034,571.608,393,529.6120,681,946.06
基金赎回款6,594,847.9817,118,707.4710,894,989.0123,438,610.71
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-310,095.53-3,084,135.88-2,501,459.40-2,756,664.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
56,903.57122,527.3774,807.55229,647.53
期末基金净值4,575,887.024,885,982.555,468,659.027,970,118.42