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农银红利日结货币B(000908)

2020-06-05     0.44950.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值10,726,783.0710,726,783.076,704,722.826,704,722.82
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
229,647.53137,512.56408,840.95215,118.67
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款20,681,946.0611,243,025.7549,195,731.0731,091,824.02
基金赎回款23,438,610.7113,490,884.0945,173,670.8126,648,310.82
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,756,664.65-2,247,858.344,022,060.264,443,513.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
229,647.53137,512.56408,840.95215,118.67
期末基金净值7,970,118.428,478,924.7410,726,783.0711,148,236.02