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农银红利日结货币B(000908)

2019-12-05     0.67740.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值10,726,783.076,704,722.826,704,722.822,472,068.86
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
137,512.56408,840.95215,118.67122,582.40
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,243,025.7549,195,731.0731,091,824.0226,974,871.50
基金赎回款13,490,884.0945,173,670.8126,648,310.8222,742,217.54
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,247,858.344,022,060.264,443,513.204,232,653.96
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
137,512.56408,840.95215,118.67122,582.40
期末基金净值8,478,924.7410,726,783.0711,148,236.026,704,722.82