0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,717,994.11 | 3,193,639.93 | 3,193,639.93 | 3,054,051.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 18,267.81 | 40,729.39 | 21,189.01 | 55,167.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,585,085.78 | 14,330,034.10 | 5,786,464.33 | 9,439,506.84 |
| 基金赎回款 | 6,440,800.88 | 13,805,679.93 | 5,436,210.72 | 9,299,918.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 144,284.89 | 524,354.17 | 350,253.62 | 139,588.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 18,267.81 | 40,729.39 | 21,189.01 | 55,167.17 |
| 期末基金净值 | 3,862,279.00 | 3,717,994.11 | 3,543,893.55 | 3,193,639.93 |