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鑫元合丰纯债C(000910)

2022-01-24     1.03990.1541%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值44,616.18159,263.15159,263.15140,345.02
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
665.62-190.061,645.135,992.80
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款20,033.48115,042.06115,022.9285,080.16
基金赎回款-4,825.04224,403.83-59,598.7964,782.32
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
15,208.44-109,361.7855,424.1320,297.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
867.195,095.135,095.137,372.52
期末基金净值59,623.0544,616.18211,237.28159,263.15