-0.0097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 403,848.19 | 403,848.19 | 422,942.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 25,122.75 | 14,466.09 | 11,300.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 659,854.40 | 351,411.60 | 162,519.62 |
| 基金赎回款 | 0.00 | -470,496.14 | 262,580.52 | 183,062.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 189,358.25 | 88,831.08 | -20,543.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 9,597.76 | 9,597.76 | 9,852.25 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 608,731.43 | 497,547.60 | 403,848.19 |