0.0960% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 422,942.93 | 422,942.93 | 220,031.27 | 220,031.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,300.69 | 6,347.92 | 8,663.95 | 3,694.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 162,519.62 | 32,296.44 | 398,609.41 | 185,081.94 |
| 基金赎回款 | 183,062.81 | 150,891.86 | 190,222.29 | -100,083.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,543.18 | -118,595.43 | 208,387.12 | 84,998.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 9,852.25 | 5,776.64 | 14,139.42 | 2,717.31 |
| 期末基金净值 | 403,848.19 | 304,918.79 | 422,942.93 | 306,007.82 |