-0.0781% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 292,409.53 | 608,731.43 | 608,731.43 | 403,848.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,799.33 | 2,715.02 | 2,171.53 | 25,122.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 420,091.78 | 213,578.89 | 193,304.77 | 659,854.40 |
| 基金赎回款 | 93,141.46 | 519,246.76 | 398,827.58 | -470,496.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 326,950.33 | -305,667.87 | -205,522.81 | 189,358.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 13,369.04 | 8,988.16 | 9,597.76 |
| 期末基金净值 | 625,159.19 | 292,409.53 | 396,391.99 | 608,731.43 |