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英大现金宝A(000912)

2025-05-12     0.43330.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.001,778,190.231,327,368.441,327,368.44
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.0024,052.9662,623.9229,828.06
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.005,226,348.3514,352,545.686,543,033.46
基金赎回款0.005,543,041.8313,901,723.895,926,912.37
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-316,693.49450,821.78616,121.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0024,052.9662,623.9229,828.06
期末基金净值0.001,461,496.741,778,190.231,943,489.52