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英大现金宝货币A(000912)

2021-07-24     0.57460.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值406,445.84406,445.8488,086.0988,086.09
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
15,694.683,878.224,847.361,362.92
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,731,130.13732,630.49868,837.01260,623.34
基金赎回款2,290,283.59382,761.34550,477.26100,003.66
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,440,846.54349,869.15318,359.75160,619.68
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
15,694.683,878.224,847.361,362.92
期末基金净值1,847,292.38756,314.99406,445.84248,705.77