0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,901,791.80 | 1,847,292.38 | 1,847,292.38 | 406,445.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 30,523.44 | 53,447.79 | 19,653.92 | 15,694.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,434,489.62 | 12,192,530.07 | 3,976,320.19 | 3,731,130.13 |
| 基金赎回款 | 10,493,050.46 | 11,138,030.65 | 3,212,985.88 | 2,290,283.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,058,560.84 | 1,054,499.42 | 763,334.30 | 1,440,846.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 30,523.44 | 53,447.79 | 19,653.92 | 15,694.68 |
| 期末基金净值 | 1,843,230.96 | 2,901,791.80 | 2,610,626.68 | 1,847,292.38 |