0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,295,827.21 | 1,204,507.50 | 1,204,507.50 | 1,778,190.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 21,715.28 | 24,623.83 | 8,653.17 | 37,276.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 23,301,185.10 | 29,243,345.60 | 6,080,463.82 | 10,429,383.91 |
| 基金赎回款 | 23,488,868.53 | 28,152,025.89 | 5,717,512.94 | 11,003,066.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -187,683.43 | 1,091,319.71 | 362,950.88 | -573,682.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 21,715.28 | 24,623.83 | 8,653.17 | 37,276.23 |
| 期末基金净值 | 2,108,143.78 | 2,295,827.21 | 1,567,458.38 | 1,204,507.50 |