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农银医疗保健股票(000913)

2020-08-13     2.5839-1.2271%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302019-06-042018-12-31
期初基金净值130,172.57130,172.5713,270.17132,864.09
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
88,948.8351,358.17127.27-23,393.83
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款278,789.7174,626.186,218.19162,996.56
基金赎回款262,218.12-97,208.7114,560.86142,294.25
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
16,571.59-22,582.53-8,342.6820,702.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值235,692.99158,948.215,054.76130,172.57