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农银医疗保健股票(000913)

2020-10-23     2.5961-3.8018%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302019-06-04
期初基金净值235,692.99130,172.57130,172.5713,270.17
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
118,378.2688,948.8351,358.17127.27
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款360,032.21278,789.7174,626.186,218.19
基金赎回款391,331.99262,218.12-97,208.7114,560.86
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-31,299.7816,571.59-22,582.53-8,342.68
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值322,771.47235,692.99158,948.215,054.76