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农银医疗保健股票(000913)

2022-05-27     1.81570.6820%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值314,683.32314,683.32235,692.99235,692.99
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-11,024.9072,851.74156,593.93118,378.26
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款412,943.83236,128.79782,714.76360,032.21
基金赎回款453,041.33317,427.03860,318.35391,331.99
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-40,097.50-81,298.24-77,603.60-31,299.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值263,560.92306,236.82314,683.32322,771.47