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农银医疗保健股票(000913)

2021-06-16     3.2359-3.4233%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值235,692.99235,692.99130,172.57130,172.57
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
156,593.93118,378.2688,948.8351,358.17
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款782,714.76360,032.21278,789.7174,626.18
基金赎回款860,318.35391,331.99262,218.12-97,208.71
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-77,603.60-31,299.7816,571.59-22,582.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值314,683.32322,771.47235,692.99158,948.21