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中加纯债债券(000914)

2023-11-30     1.04510.0383%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值822,281.59635,426.80635,426.80185,400.03
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
35,680.0926,937.9219,279.0515,955.13
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款744,644.72835,512.92373,116.50656,954.72
基金赎回款263,467.34675,596.05-191,801.77198,153.25
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
481,177.39159,916.87181,314.73458,801.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
32,400.140.000.0024,729.83
期末基金净值1,306,738.93822,281.59836,020.58635,426.80