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中加纯债债券(000914)

2025-07-18     1.08460.0092%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值1,553,132.661,553,132.66822,281.59822,281.59
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
58,637.6848,143.0564,526.4935,680.09
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,256,305.97850,935.221,496,264.82744,644.72
基金赎回款2,152,563.32635,208.97735,137.90263,467.34
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-896,257.35215,726.25761,126.92481,177.39
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
20,803.370.0094,802.3432,400.14
期末基金净值694,709.621,817,001.971,553,132.661,306,738.93