0.0092% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,553,132.66 | 1,553,132.66 | 822,281.59 | 822,281.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 58,637.68 | 48,143.05 | 64,526.49 | 35,680.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,256,305.97 | 850,935.22 | 1,496,264.82 | 744,644.72 |
| 基金赎回款 | 2,152,563.32 | 635,208.97 | 735,137.90 | 263,467.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -896,257.35 | 215,726.25 | 761,126.92 | 481,177.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 20,803.37 | 0.00 | 94,802.34 | 32,400.14 |
| 期末基金净值 | 694,709.62 | 1,817,001.97 | 1,553,132.66 | 1,306,738.93 |