-0.0567% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 683,740.55 | 694,709.62 | 694,709.62 | 1,553,132.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,860.70 | 10,062.60 | 8,224.78 | 58,637.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 332,139.72 | 454,280.11 | 251,565.68 | 1,256,305.97 |
| 基金赎回款 | 195,595.85 | 444,045.65 | 236,640.95 | 2,152,563.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 136,543.87 | 10,234.46 | 14,924.72 | -896,257.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 31,266.14 | 0.00 | 20,803.37 |
| 期末基金净值 | 831,145.12 | 683,740.55 | 717,859.13 | 694,709.62 |